Gestão de Risco | Fundamentos
P&L (Lucros e Perdas)
"O P&L (Profit & Loss) é o saldo total de todos os lucros e perdas realizados e não realizados de um trader ou carteira durante um período definido."
In-Depth Definition
O P&L divide-se em: P&L Realizado: ganhos/perdas efetivamente registados após fechar uma posição. P&L Não Realizado (Open P&L): valor teórico das posições abertas ao preço de mercado atual. Distinção importante: o P&L não realizado pode mudar rapidamente — uma posição ganhadora aberta não é um 'ganho certo' até ser fechada. O P&L líquido tem em conta também as comissões de trading, custos de financiamento e pontos swap. A gestão profissional do P&L requer revisão diária e sistemas de acompanhamento claros.
StarQuant Insight
O StarQuant agrega o P&L através de todas as contas, estratégias e mercados num único dashboard, com desagregação por instrumento, estratégia, período e hora do dia — para uma imagem completa do seu desempenho de trading.
Pro Tip
Analise o seu P&L não apenas por resultado total, mas por estratégia e instrumento: muitas vezes 20% das suas operações são responsáveis por 80% dos ganhos. Concentre-se no que funciona e elimine o que produz perdas crónicas.