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Funding Rate (Krypto)
"Die Funding Rate ist eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Haltern bei Perpetual Futures Kontrakten, die den Futures-Preis am Spot-Preis verankert."
Ausführliche Definition
Perpetual Futures haben kein Ablaufdatum – um zu verhindern, dass ihr Preis dauerhaft vom Spot-Preis abweicht, gibt es die Funding Rate. Wenn viele Trader long sind (spekulieren auf steigende Preise), steigt die Funding Rate: Longs zahlen an Shorts. Bei überwältigend bearischer Stimmung: Shorts zahlen an Longs. Funding Rate > 0,1% per 8 Stunden ist extrem bullish und signalisiert oft überhitzte Märkte (Korrekturrisiko). Funding Rate < -0,05%: extreme Bearish-Stimmung, potenzielle Bodenformation. Funding-Arbitrage: gleichzeitiger Kauf von Spot und Verkauf von Futures zum Einsammeln von Funding.
StarQuant Einblick
StarQuant überwacht die Funding Rates aller großen Krypto-Derivate-Börsen in Echtzeit und integriert sie als Sentiment-Indikator: Extreme Werte (> +0,15% oder < -0,1%) werden als potenzielle Kontraindikator-Signale markiert.
Profi-Tipp
Überprüfen Sie die Funding Rate, bevor Sie eine Long-Position in Krypto eröffnen. Bei Funding Rates > 0,1% pro 8h zahlen Sie annualisiert > 109% für das Halten Ihrer Position – das ist ein enormer Kostenfaktor, der oft unterschätzt wird.